NAKİT AKIŞI ŞİRKETİNİZİN KAN DOLAŞIMIDIR;
ONU SAĞLIKLI TUTUYORUZ
Bir işletme kârlı görünebilir, satış rekorları kırabilir; ancak nakit akışını yönetemezse varlığını sürdüremez.
Senka Kurumsal olarak Hazine Planlaması hizmetimizle, şirketinizin finansal kalbini güçlendiriyor, nakit döngüsünü tesadüflere değil, stratejik planlamaya dayandırıyoruz.
HAZİNE YÖNETİMİ NELERİ KAPSAR?
1. DİNAMİK NAKİT AKIŞ PLANLAMASI (Cash Flow Management)
Geleneksel bütçelemenin ötesine geçiyoruz. Günlük, haftalık ve aylık nakit giriş-çıkış projeksiyonları oluşturarak, önünüzdeki dönemde oluşabilecek nakit fazlalarını veya finansman açıklarını bugünden görmenizi sağlıyoruz.
Hedef: Ödeme günü sürprizi yaşamayan, likiditesi güçlü bir yapı kurmak.
2. İŞLETME SERMAYESİ OPTİMİZASYONU
Alacak tahsil vadeleri, stok devir hızları ve tedarikçi ödeme vadeleri arasındaki dengeyi kuruyoruz. Paranın şirket içinde “uyuduğu” noktaları tespit edip, bu kaynağı serbest bırakarak finansman ihtiyacını azaltıyoruz.
Hazine ve İşletme Sermayesi Yönetimi konusundaki uzmanlığımızla, kaynaklarınızı en verimli şekilde kullanmanızı sağlıyoruz.
3. ATIL FONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kısa vadeli nakit fazlalarınızın vadesiz hesaplarda erimesine izin vermiyoruz. Sermaye piyasaları kökenli tecrübemizle, şirketinizin risk profiline uygun yatırım araçlarını (Repo, Fon, Mevduat vb.) belirleyerek, paranın da para kazanmasını sağlıyoruz.
4. BANKA İLİŞKİLERİ VE LİMİT YÖNETİMİ
Bankalarla aynı dili konuşuyoruz. Kredi limitlerinizin tahsisi, teminat yapısının yönetimi ve finansman maliyetlerinin (faiz ve komisyonlar) pazarlığı süreçlerinde, eski bir bankacı ve bölge müdürü olarak masada sizin tarafınızda yer alıyoruz.
NEDEN SENKA İLE HAZİNE PLANLAMASI?
Çünkü biz sadece dışarıdan tavsiye veren bir danışman değil, masanın o tarafında Hazine Müdürü olarak yıllarca sorumluluk almış, maaş ödemenin ve kredi kapatmanın stresini birebir yaşamış profesyonelleriz.
Senka Kurumsal ile şirketinizin hazinesi, emin ellerde.